| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 5 911.00 | 3 181.00 | 2 730.00 | 5 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 978.00 | 42 226.00 | 52 752.00 | 94 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 907.00 | 100 016.00 | 410 891.00 | 510 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 793.00 | 145 423.00 | 523 370.00 | 668 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BT Marchandises | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BZ Autres créances | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CF Disponibilités | 49 290.00 | | 49 290.00 | 49 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 556.00 | | 79 556.00 | 79 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 350.00 | 145 423.00 | 602 927.00 | 748 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109.00 | 12 447.00 | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -12 339.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 521.00 | 329 310.00 | | 263 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 828.00 | 118 265.00 | | 156 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 996.00 | 133 750.00 | | 117 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 908.00 | 32 829.00 | | 35 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 339.00 | 14 725.00 | | 11 339.00 |
EA Autres dettes | 16 126.00 | 13 724.00 | | 16 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 718.00 | 642 603.00 | | 601 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 927.00 | 643 811.00 | | 602 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 832.00 | 381 855.00 | | 406 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
FG Production vendue services | 532 126.00 | | 532 126.00 | 532 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 028.00 | | 540 028.00 | 540 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 064.00 | |
GE Autres charges | | | 46 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 676.00 | 7 719.00 | | 2 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 197.00 | 24 623.00 | | 46 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 4 183.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 53 183.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 31.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 973.00 | 10 848.00 | | 37 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 980.00 | 10 880.00 | | 37 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 915.00 | 42 303.00 | | -37 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 812.00 | 375 304.00 | | 542 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 812.00 | 387 643.00 | | 542 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -12 339.00 | | |