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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 622.00 | 18 123.00 | 8 499.00 | 26 622.00 |
040 Immobilisations financières | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 243.00 | 18 584.00 | 21 659.00 | 40 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
072 Créances – Autres | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
084 Disponibilités | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 842.00 | | 73 842.00 | 73 842.00 |
110 Total général Actif | 114 085.00 | 18 584.00 | 95 501.00 | 114 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 570.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 955.00 | | | 162 955.00 |
222 Production stockée | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 637.00 | | | 167 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 007.00 | | | 59 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -784.00 | | | -784.00 |
242 Autres charges externes. | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 271.00 | | | -5 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
252 Charges sociales | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 554.00 | | | 155 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
280 Produits financiers | 209.00 | | | 209.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 167.00 | | | 12 167.00 |