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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 717.00 | 21 873.00 | 7 843.00 | 29 717.00 |
040 Immobilisations financières | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 338.00 | 22 334.00 | 21 003.00 | 43 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
072 Créances – Autres | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
084 Disponibilités | 40 777.00 | | 40 777.00 | 40 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
110 Total général Actif | 116 418.00 | 22 334.00 | 94 084.00 | 116 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 178.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 176.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 598.00 | | | 136 598.00 |
222 Production stockée | -2 668.00 | | | -2 668.00 |
230 Autres produits | 507.00 | | | 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 437.00 | | | 134 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -223.00 | | | -223.00 |
242 Autres charges externes. | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 761.00 | | | -5 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
252 Charges sociales | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 073.00 | | | 126 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 236.00 | | | 7 236.00 |