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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 786.00 | 84.00 | 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 137.00 | | 236 137.00 | 236 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 392.00 | 786.00 | 244 606.00 | 245 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 46 714.00 | | 46 714.00 | 46 714.00 |
CF Disponibilités | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 868.00 | | 61 868.00 | 61 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 260.00 | 786.00 | 306 474.00 | 307 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 378.00 | -5 051.00 | | -8 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 850.00 | -3 327.00 | | -12 850.00 |
DL TOTAL (I) | 78 771.00 | 91 622.00 | | 78 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 733.00 | 221 817.00 | | 224 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969.00 | 469.00 | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 702.00 | 222 286.00 | | 227 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 474.00 | 313 908.00 | | 306 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 540.00 | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 000.00 | 1 414.00 | | 58 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 365.00 | 6 831.00 | | 62 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 215.00 | 10 158.00 | | 75 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 850.00 | -3 327.00 | | -12 850.00 |