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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 053.00 | | 176 053.00 | 176 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 308.00 | 869.00 | 194 438.00 | 195 308.00 |
BZ Autres créances | 300 480.00 | | 300 480.00 | 300 480.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 511.00 | | 300 511.00 | 300 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 819.00 | 869.00 | 494 949.00 | 495 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DG Autres réserves | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
DH Report à nouveau | | -476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 020.00 | 49 539.00 | | -19 020.00 |
DL TOTAL (I) | 130 042.00 | 149 063.00 | | 130 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 168.00 | 440 627.00 | | 363 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 594.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 907.00 | 442 221.00 | | 364 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 949.00 | 591 284.00 | | 494 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 190.00 | | | -16 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 325.00 | 66 311.00 | | 6 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 345.00 | 16 771.00 | | 25 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 020.00 | 49 539.00 | | -19 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 168.00 | 363 168.00 | | 363 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 053.00 | | 176 053.00 | 176 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 480.00 | 300 480.00 | | 300 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 533.00 | 300 480.00 | 176 053.00 | 476 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 907.00 | 364 907.00 | | 364 907.00 |