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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 936.00 | 1 559.00 | 2 377.00 | 3 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 759.00 | 2 882.00 | 5 877.00 | 8 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 233.00 | 9 979.00 | 8 254.00 | 18 233.00 |
BT Marchandises | 105 493.00 | | 105 493.00 | 105 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 275.00 | 104.00 | 109 172.00 | 109 275.00 |
BZ Autres créances | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
CF Disponibilités | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 033.00 | 104.00 | 265 929.00 | 266 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 266.00 | 10 082.00 | 274 183.00 | 284 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -59 887.00 | -66 739.00 | | -59 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 504.00 | 6 853.00 | | 6 504.00 |
DL TOTAL (I) | -14 882.00 | -21 387.00 | | -14 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 260.00 | 116 242.00 | | 87 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 187.00 | 162 187.00 | | 154 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | 156.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 305.00 | 25 484.00 | | 43 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884.00 | 2 067.00 | | 2 884.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 942.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 066.00 | 307 077.00 | | 289 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 183.00 | 285 690.00 | | 274 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 305.00 | 219 884.00 | | 231 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 775.00 | | 266 775.00 | 266 775.00 |
FG Production vendue services | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 031.00 | | 279 031.00 | 279 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 46 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | | | 54.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 642.00 | 50 420.00 | | 45 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 479.00 | 387 541.00 | | 285 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 975.00 | 380 688.00 | | 278 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 504.00 | 6 853.00 | | 6 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 109 151.00 | 109 151.00 | | 109 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 193.00 | 29 432.00 | 57 761.00 | 87 193.00 |
VI Groupe et associés | 154 187.00 | 154 187.00 | | 154 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 017.00 | 143 892.00 | 125.00 | 144 017.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 298.00 | 230 537.00 | 57 761.00 | 288 298.00 |