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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 936.00 | 1 953.00 | 1 983.00 | 3 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 081.00 | 3 437.00 | 4 644.00 | 8 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 555.00 | 10 927.00 | 6 627.00 | 17 555.00 |
BT Marchandises | 142 457.00 | | 142 457.00 | 142 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 221.00 | -702.00 | 72 923.00 | 72 221.00 |
BZ Autres créances | 45 141.00 | | 45 141.00 | 45 141.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 093.00 | -702.00 | 260 795.00 | 260 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 647.00 | 10 226.00 | 267 422.00 | 277 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -53 382.00 | -59 887.00 | | -53 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 338.00 | 6 504.00 | | 5 338.00 |
DL TOTAL (I) | -9 544.00 | -14 882.00 | | -9 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 944.00 | 87 260.00 | | 72 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 635.00 | 154 187.00 | | 139 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 578.00 | 768.00 | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 499.00 | 43 305.00 | | 53 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 298.00 | 2 884.00 | | 9 298.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 663.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 966.00 | 289 066.00 | | 276 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 422.00 | 274 183.00 | | 267 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 117.00 | 231 305.00 | | 249 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 599.00 | | 450 599.00 | 450 599.00 |
FG Production vendue services | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 552.00 | | 467 552.00 | 467 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -702.00 | |
GE Autres charges | | | 80 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 738.00 | 54.00 | | 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 236.00 | 45 642.00 | | 80 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 629.00 | 285 479.00 | | 468 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 291.00 | 278 975.00 | | 463 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 338.00 | 6 504.00 | | 5 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678.00 | 12 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 17 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 979.00 | 1 627.00 | 678.00 | 9 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441.00 | 1 627.00 | 678.00 | 4 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104.00 | | 806.00 | 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104.00 | | 806.00 | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | | 806.00 | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 761.00 | 29 912.00 | 27 849.00 | 57 761.00 |
VI Groupe et associés | 139 635.00 | 139 635.00 | | 139 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 433.00 | 116 591.00 | 842.00 | 117 433.00 |
VW T.V.A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 388.00 | 247 539.00 | 27 849.00 | 275 388.00 |