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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 807.00 | 20 425.00 | 11 382.00 | 31 807.00 |
040 Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 547.00 | 20 425.00 | 13 122.00 | 33 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
060 Stock marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 739.00 | | 84 739.00 | 84 739.00 |
072 Créances – Autres | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
084 Disponibilités | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 503.00 | | 146 503.00 | 146 503.00 |
110 Total général Actif | 180 050.00 | 20 425.00 | 159 625.00 | 180 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 199.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 381.00 | 311 327.00 | | 363 381.00 |
222 Production stockée | -65 000.00 | -7 414.00 | | -65 000.00 |
230 Autres produits | 6 025.00 | 6 739.00 | | 6 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 407.00 | 311 852.00 | | 304 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 083.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -310.00 | | | -310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 689.00 | 100 824.00 | | 78 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -200.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 64 869.00 | 59 840.00 | | 64 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | 6 982.00 | | 1 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 822.00 | 79 199.00 | | 96 822.00 |
252 Charges sociales | 51 710.00 | 35 740.00 | | 51 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 089.00 | 7 214.00 | | 6 089.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 330.00 | 290 690.00 | | 299 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 077.00 | 21 162.00 | | 5 077.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 240.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | 1 160.00 | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 2 818.00 | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 973.00 | 16 944.00 | | 3 973.00 |