| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 121.00 | 28 052.00 | 11 070.00 | 39 121.00 |
040 Immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 761.00 | 28 052.00 | 12 710.00 | 40 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 825.00 | | 54 825.00 | 54 825.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 754.00 | | 46 754.00 | 46 754.00 |
072 Créances – Autres | 129 443.00 | | 129 443.00 | 129 443.00 |
084 Disponibilités | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 564.00 | | 255 564.00 | 255 564.00 |
110 Total général Actif | 296 325.00 | 28 052.00 | 268 274.00 | 296 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 477.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 733.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 640.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 644.00 | 510 711.00 | | 388 644.00 |
222 Production stockée | 52.00 | 41 818.00 | | 52.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 815.00 | 2 161.00 | | 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 260.00 | 554 690.00 | | 393 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | 40.00 | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 871.00 | 109 877.00 | | 85 871.00 |
242 Autres charges externes. | 107 257.00 | 163 370.00 | | 107 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | 1 613.00 | | 1 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 602.00 | 157 594.00 | | 120 602.00 |
252 Charges sociales | 83 606.00 | 53 740.00 | | 83 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 774.00 | 5 974.00 | | 8 774.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 5 903.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 020.00 | 498 111.00 | | 408 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 760.00 | 56 579.00 | | -14 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17 509.00 | 735.00 | | 17 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 883.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 104.00 | 44 948.00 | | -30 104.00 |