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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 870.00 | 10 592.00 | 10 278.00 | 20 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 870.00 | 10 592.00 | 10 278.00 | 20 870.00 |
BP En cours de production de services | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 110.00 | | 59 110.00 | 59 110.00 |
BZ Autres créances | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CF Disponibilités | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 662.00 | | 102 662.00 | 102 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 532.00 | 10 592.00 | 112 939.00 | 123 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 57 332.00 | 41 853.00 | | 57 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 585.00 | 15 480.00 | | 23 585.00 |
DL TOTAL (I) | 83 667.00 | 60 082.00 | | 83 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 2 942.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 583.00 | 19 675.00 | | 9 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 250.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 273.00 | 23 866.00 | | 29 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 939.00 | 83 948.00 | | 112 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 273.00 | 23 638.00 | | 29 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 658.00 | | 130 658.00 | 130 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 658.00 | | 130 658.00 | 130 658.00 |
FM Production stockée | | | 6 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 618.00 | 15 522.00 | | 10 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 948.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 032.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 3 076.00 | | 4 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 869.00 | 130 913.00 | | 136 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 284.00 | 115 434.00 | | 113 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 585.00 | 15 480.00 | | 23 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 252.00 | | 618.00 | 20 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 252.00 | | 618.00 | 20 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 298.00 | 4 294.00 | | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 298.00 | 4 294.00 | | 6 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
UX Autres créances clients | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |