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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 113.00 | 1 527.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897.00 | 465.00 | 1 433.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537.00 | 578.00 | 2 960.00 | 3 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 810.00 | | 96 810.00 | 96 810.00 |
BZ Autres créances | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CF Disponibilités | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 723.00 | | 139 723.00 | 139 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 261.00 | 578.00 | 142 683.00 | 143 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 134 421.00 | 113 088.00 | | 134 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 110.00 | 21 334.00 | | -15 110.00 |
DL TOTAL (I) | 122 062.00 | 137 171.00 | | 122 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 620.00 | 19 821.00 | | 14 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 18 459.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114.00 | 826.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 622.00 | 39 106.00 | | 20 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 683.00 | 176 277.00 | | 142 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 622.00 | 39 106.00 | | 20 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 430.00 | | 174 430.00 | 174 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 430.00 | | 174 430.00 | 174 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 840.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 181.00 | 4 051.00 | | 18 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 351.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 351.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -351.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 459.00 | 180 459.00 | | 174 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 569.00 | 159 125.00 | | 189 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 110.00 | 21 334.00 | | -15 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 379.00 | 4 057.00 | | 4 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 870.00 | | 3 537.00 | 20 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 870.00 | 3 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 870.00 | 3 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 870.00 | | 3 537.00 | 20 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 767.00 | 2 680.00 | 20 870.00 | 18 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 767.00 | 2 680.00 | 20 870.00 | 18 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 96 810.00 | 96 810.00 | | 96 810.00 |
VB T. V. A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VI Groupe et associés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 932.00 | 108 932.00 | | 108 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |