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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 376.00 | | 1 434 376.00 | 1 434 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 726.00 | | 276 726.00 | 276 726.00 |
CF Disponibilités | 577 416.00 | | 577 416.00 | 577 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 304.00 | | 867 304.00 | 867 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 680.00 | | 2 301 680.00 | 2 301 680.00 |
CU Autres participations | 1 434 376.00 | | 1 434 376.00 | 1 434 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 718.00 | 1 316 718.00 | | 1 316 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 672.00 | 131 672.00 | | 131 672.00 |
DG Autres réserves | 61 493.00 | 154 279.00 | | 61 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 836.00 | 38 887.00 | | 604 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 719.00 | 1 641 555.00 | | 2 114 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | 10 708.00 | | 6 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 231.00 | 75 421.00 | | 179 231.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 962.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 962.00 | 87 090.00 | | 186 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 680.00 | 1 728 645.00 | | 2 301 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 474.00 | 9 161.00 | | 44 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 541.00 | 245 183.00 | | 854 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 705.00 | 206 296.00 | | 249 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 836.00 | 38 887.00 | | 604 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 231.00 | 179 231.00 | | 179 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 484.00 | 287 484.00 | | 287 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 962.00 | 186 962.00 | | 186 962.00 |