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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 076.00 | | 1 637 076.00 | 1 637 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 618.00 | | 422 618.00 | 422 618.00 |
BZ Autres créances | 592 159.00 | | 592 159.00 | 592 159.00 |
CF Disponibilités | 798 360.00 | | 798 360.00 | 798 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 251.00 | | 1 814 251.00 | 1 814 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 327.00 | | 3 451 327.00 | 3 451 327.00 |
CU Autres participations | 1 434 376.00 | | 1 434 376.00 | 1 434 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 718.00 | 1 316 718.00 | | 1 316 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 672.00 | 131 672.00 | | 131 672.00 |
DG Autres réserves | 534.00 | 606 783.00 | | 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 225.00 | 183 751.00 | | 1 113 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 149.00 | 2 238 924.00 | | 2 562 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 199.00 | 245 199.00 | | 553 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 316.00 | 6 613.00 | | 9 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 298.00 | 191 258.00 | | 235 298.00 |
EA Autres dettes | 91 365.00 | 9 083.00 | | 91 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 178.00 | 452 153.00 | | 889 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 327.00 | 2 691 077.00 | | 3 451 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 178.00 | 452 153.00 | | 889 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 667.00 | | 692 667.00 | 692 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 667.00 | | 692 667.00 | 692 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 798.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 611.00 | 19 427.00 | | 22 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | 365.00 | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | 365.00 | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 886.00 | -365.00 | | -2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 654.00 | 64 756.00 | | 94 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 337.00 | 502 683.00 | | 1 598 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 112.00 | 318 932.00 | | 485 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 225.00 | 183 751.00 | | 1 113 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 076.00 | | | 1 637 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637 076.00 | | | 1 637 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 921.00 | 77 921.00 | | 77 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 365.00 | 91 365.00 | | 91 365.00 |
UX Autres créances clients | 422 618.00 | 422 618.00 | | 422 618.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VI Groupe et associés | 553 199.00 | 553 199.00 | | 553 199.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 891.00 | 1 015 891.00 | | 1 015 891.00 |
VW T.V.A. | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 178.00 | 889 178.00 | | 889 178.00 |