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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 6 458.00 | 6 042.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 991.00 | 5 348.00 | 3 642.00 | 8 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 973.00 | 11 807.00 | 136 166.00 | 147 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BZ Autres créances | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 267.00 | | 180 267.00 | 180 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 240.00 | 11 807.00 | 316 433.00 | 328 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 511.00 | -45 411.00 | | 42 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 842.00 | 88 422.00 | | 8 842.00 |
DL TOTAL (I) | 56 853.00 | 48 011.00 | | 56 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 569.00 | 144 060.00 | | 119 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 544.00 | 30 341.00 | | 21 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 838.00 | 117 168.00 | | 25 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 369.00 | 86 499.00 | | 63 369.00 |
EA Autres dettes | 25 928.00 | 30 326.00 | | 25 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 580.00 | 408 395.00 | | 259 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 433.00 | 456 406.00 | | 316 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 957.00 | | 911 957.00 | 911 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 957.00 | | 911 957.00 | 911 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 852.00 | |
GE Autres charges | | | 62 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 6 232.00 | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 057.00 | 929 421.00 | | 914 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 215.00 | 841 000.00 | | 905 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 842.00 | 88 422.00 | | 8 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 569.00 | 119 569.00 | | 119 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 368.00 | 63 368.00 | | 63 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 369.00 | 31 887.00 | 7 482.00 | 39 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 580.00 | 259 580.00 | | 259 580.00 |