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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 8 958.00 | 3 542.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 553.00 | 7 579.00 | 3 974.00 | 11 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 535.00 | 16 538.00 | 133 998.00 | 150 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 128 820.00 | | 128 820.00 | 128 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 497.00 | | 234 497.00 | 234 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 032.00 | 16 538.00 | 368 495.00 | 385 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 353.00 | 42 511.00 | | 15 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 903.00 | 8 842.00 | | 69 903.00 |
DL TOTAL (I) | 90 755.00 | 56 853.00 | | 90 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 670.00 | 119 569.00 | | 94 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 429.00 | 21 544.00 | | 6 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 567.00 | 25 838.00 | | 50 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 499.00 | 63 369.00 | | 96 499.00 |
EA Autres dettes | 29 573.00 | 25 928.00 | | 29 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 739.00 | 259 580.00 | | 277 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 495.00 | 316 433.00 | | 368 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 178.00 | | 1 004 178.00 | 1 004 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 178.00 | | 1 004 178.00 | 1 004 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 731.00 | |
GE Autres charges | | | 67 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 302.00 | 668.00 | | 20 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 196.00 | 914 057.00 | | 1 006 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 293.00 | 905 215.00 | | 936 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 903.00 | 8 842.00 | | 69 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 670.00 | 94 670.00 | | 94 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 159.00 | 5 677.00 | 7 482.00 | 13 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 739.00 | 277 739.00 | | 277 739.00 |