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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 298 884.00 | 60 717.00 | 238 167.00 | 298 884.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 684.00 | 60 717.00 | 242 967.00 | 303 684.00 |
060 Stock marchandises | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 348.00 | | 94 348.00 | 94 348.00 |
072 Créances – Autres | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
084 Disponibilités | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 776.00 | | 136 776.00 | 136 776.00 |
110 Total général Actif | 440 461.00 | 60 717.00 | 379 743.00 | 440 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 791.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 273.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 274.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 166.00 | 199 936.00 | | 270 166.00 |
230 Autres produits | 7 149.00 | 31 236.00 | | 7 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 315.00 | 231 446.00 | | 277 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 192.00 | 21 308.00 | | 34 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | 67.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 131.00 | 325.00 | | 1 131.00 |
242 Autres charges externes. | 135 092.00 | 126 842.00 | | 135 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 824.00 | 1 043.00 | | 8 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 131.00 | 30 652.00 | | 36 131.00 |
252 Charges sociales | 5 107.00 | 1 674.00 | | 5 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 057.00 | 23 091.00 | | 24 057.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 265.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 440.00 | 205 267.00 | | 244 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 875.00 | 26 179.00 | | 32 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 495.00 | 16 008.00 | | 7 495.00 |
294 Charges financières | 1 717.00 | 1 826.00 | | 1 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 420.00 | 4 489.00 | | 1 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 4 948.00 | | 5 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 938.00 | 30 924.00 | | 31 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 064.00 | | | 282 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 403.00 | | | 29 403.00 |