| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 237.00 | 278.00 | 515.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 248.00 | 1 463.00 | 1 785.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 763.00 | 1 700.00 | 170 063.00 | 171 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BZ Autres créances | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 662.00 | | 50 662.00 | 50 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 425.00 | 1 700.00 | 220 724.00 | 222 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 413.00 | | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 084.00 | 413.00 | | 11 084.00 |
DL TOTAL (I) | 181 497.00 | 170 413.00 | | 181 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 027.00 | 28 334.00 | | 16 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 886.00 | 6 071.00 | | 14 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 314.00 | 4 782.00 | | 8 314.00 |
EA Autres dettes | | 6 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 227.00 | 45 351.00 | | 39 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 724.00 | 215 764.00 | | 220 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 795.00 | | 116 795.00 | 116 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 795.00 | | 116 795.00 | 116 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 1 543.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 1 543.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -1 543.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 345.00 | | 1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 025.00 | 83 545.00 | | 117 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 941.00 | 83 132.00 | | 105 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 084.00 | 413.00 | | 11 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480.00 | 1 220.00 | | 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 172.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | 1 048.00 | | 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |