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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 132.00 | 16 167.00 | 33 965.00 | 50 132.00 |
040 Immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 557.00 | 16 682.00 | 202 875.00 | 219 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
072 Créances – Autres | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
084 Disponibilités | 86 205.00 | | 86 205.00 | 86 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 620.00 | | 156 620.00 | 156 620.00 |
110 Total général Actif | 376 177.00 | 16 682.00 | 359 495.00 | 376 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 453.00 | 170 119.00 | | 281 453.00 |
230 Autres produits | 1 683.00 | 5 369.00 | | 1 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 136.00 | 175 488.00 | | 283 136.00 |
242 Autres charges externes. | 60 781.00 | 52 249.00 | | 60 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 573.00 | 9 982.00 | | 16 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 820.00 | 46 484.00 | | 66 820.00 |
252 Charges sociales | 43 755.00 | 15 822.00 | | 43 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 532.00 | 5 904.00 | | 5 532.00 |
262 Autres charges | 553.00 | 2 494.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 014.00 | 132 935.00 | | 194 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 122.00 | 42 553.00 | | 89 122.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 14.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 615.00 | | |
294 Charges financières | 502.00 | 500.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | 7 215.00 | | 12 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 896.00 | 5 769.00 | | 15 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 746.00 | 36 699.00 | | 60 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 693.00 | | | 217 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 329.00 | | | 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |