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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 176.00 | 626.00 | 3 550.00 | 4 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 092.00 | 3 080.00 | 20 012.00 | 23 092.00 |
040 Immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 713.00 | 3 706.00 | 28 007.00 | 31 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
072 Créances – Autres | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
084 Disponibilités | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
110 Total général Actif | 42 743.00 | 3 706.00 | 39 037.00 | 42 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 170.00 | | | 158 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 239.00 | | | 161 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
242 Autres charges externes. | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
252 Charges sociales | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
262 Autres charges | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 539.00 | | | 152 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
294 Charges financières | 331.00 | | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 189.00 | | | 13 189.00 |