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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 176.00 | 2 296.00 | 1 880.00 | 4 176.00 |
AH Fonds commercial | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 018.00 | 10 673.00 | 25 345.00 | 36 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 812.00 | 17 382.00 | 39 430.00 | 56 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 097.00 | 30 351.00 | 122 746.00 | 153 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BZ Autres créances | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
CF Disponibilités | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 436.00 | | 80 436.00 | 80 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 533.00 | 30 351.00 | 203 182.00 | 233 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 22 952.00 | 6 710.00 | | 22 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 223.00 | 30 307.00 | | 6 223.00 |
DL TOTAL (I) | 30 825.00 | 38 667.00 | | 30 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 486.00 | 73 117.00 | | 132 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 833.00 | 896.00 | | 12 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 744.00 | 15 882.00 | | 6 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 294.00 | 23 264.00 | | 20 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 357.00 | 113 159.00 | | 172 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 182.00 | 151 826.00 | | 203 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 162.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 764.00 | | 287 764.00 | 287 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 764.00 | | 287 764.00 | 287 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | 2 232.00 | | 2 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | 2 232.00 | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | -2 232.00 | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 821.00 | 343 412.00 | | 361 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 598.00 | 313 105.00 | | 355 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 223.00 | 30 307.00 | | 6 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 030.00 | | 14 067.00 | 142 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 153 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 111.00 | | 13 719.00 | 79 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | 348.00 | 7 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 324.00 | 18 027.00 | | 12 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 461.00 | 835.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 863.00 | 17 192.00 | | 10 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 140.00 | 50 978.00 | 5 162.00 | 56 140.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 509.00 | 39 909.00 | 152 600.00 | 192 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 620.00 | | | 620.00 |
ST Autres comptes | 69 872.00 | | | 69 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 578.00 | | | 105 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |