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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 2 129.00 | 32 870.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 41 396.00 | 1 471.00 | 39 924.00 | 41 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 630.00 | 2 154.00 | 43 475.00 | 45 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 150.00 | 427.00 | 6 722.00 | 7 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 076.00 | 6 183.00 | 123 893.00 | 130 076.00 |
BT Marchandises | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BZ Autres créances | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CF Disponibilités | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 994.00 | | 48 994.00 | 48 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 071.00 | 6 183.00 | 172 888.00 | 179 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
DL TOTAL (I) | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 391.00 | | | 82 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 831.00 | | | 154 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 888.00 | | | 172 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 024.00 | | | 85 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 985.00 | | 241 985.00 | 241 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 985.00 | | 241 985.00 | 241 985.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 986.00 | | | 241 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 929.00 | | | 228 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 130 076.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 183.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 391.00 | 12 585.00 | 66 334.00 | 82 391.00 |
VI Groupe et associés | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703.00 | 2 803.00 | 900.00 | 3 703.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 831.00 | 85 024.00 | 66 334.00 | 154 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | | | 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
ST Autres comptes | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |