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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 9 129.00 | 25 870.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 41 396.00 | 6 309.00 | 35 086.00 | 41 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 699.00 | 9 629.00 | 39 070.00 | 48 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 124.00 | 3 122.00 | 6 002.00 | 9 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 119.00 | 28 190.00 | 106 929.00 | 135 119.00 |
BT Marchandises | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BZ Autres créances | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CF Disponibilités | 124 599.00 | | 124 599.00 | 124 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 364.00 | | 131 364.00 | 131 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 484.00 | 28 190.00 | 238 294.00 | 266 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
DL TOTAL (I) | 106 751.00 | | | 106 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 542.00 | | | 131 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 294.00 | | | 238 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 310.00 | | | 87 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 914.00 | | 567 914.00 | 567 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 914.00 | | 567 914.00 | 567 914.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 587.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 933.00 | | | 567 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 488.00 | | | 507 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 320.00 | | 3 798.00 | 131 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 420.00 | | 3 798.00 | 95 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 603.00 | 10 587.00 | | 17 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 629.00 | 3 500.00 | | 5 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 973.00 | 7 087.00 | | 11 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 999.00 | 12 767.00 | 44 232.00 | 56 999.00 |
VI Groupe et associés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711.00 | 2 811.00 | 900.00 | 3 711.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 542.00 | 87 310.00 | 44 232.00 | 131 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | | | 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
ST Autres comptes | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |