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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 972.00 | 728.00 | 17 244.00 | 17 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 965.00 | 20 119.00 | 2 846.00 | 22 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 741.00 | 40 060.00 | 105 681.00 | 145 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 747.00 | 10 581.00 | 19 165.00 | 29 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 977.00 | 71 507.00 | 158 470.00 | 229 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 435.00 | | 92 435.00 | 92 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 956.00 | 21 933.00 | 79 023.00 | 100 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 353.00 | 13 433.00 | 224 919.00 | 238 353.00 |
BZ Autres créances | 137 086.00 | | 137 086.00 | 137 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 997.00 | 133.00 | 19 864.00 | 19 997.00 |
CF Disponibilités | 134 174.00 | | 134 174.00 | 134 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 063.00 | 35 499.00 | 747 563.00 | 783 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 040.00 | 107 007.00 | 906 033.00 | 1 013 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 553.00 | 20.00 | 13 533.00 | 13 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 789.00 | 23 820.00 | | 323 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 143 937.00 | 143 937.00 | | 143 937.00 |
DH Report à nouveau | 58 858.00 | 360 805.00 | | 58 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 807.00 | -301 947.00 | | -363 807.00 |
DL TOTAL (I) | 170 399.00 | 234 238.00 | | 170 399.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 346.00 | 4 812.00 | | 177 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 231.00 | 150 084.00 | | 348 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 053.00 | 155 734.00 | | 125 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 003.00 | 69 010.00 | | 50 003.00 |
EA Autres dettes | | 1 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 633.00 | 381 183.00 | | 700 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 033.00 | 615 421.00 | | 906 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 755.00 | 381 183.00 | | 525 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 716.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 235.00 | | 31 742.00 | 198 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 553.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783.00 | | 17 189.00 | 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 705.00 | | 1 000.00 | 167 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 861.00 | 15 065.00 | | 45 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 708.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 841.00 | 14 337.00 | | 45 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 215.00 | 21 933.00 | 28 215.00 | 28 215.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 433.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46.00 | 133.00 | 46.00 | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 842.00 | 35 499.00 | 28 261.00 | 38 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 842.00 | 70 499.00 | 28 261.00 | 38 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 366.00 | 28 215.00 | |
UG ‐ Financières | | 133.00 | 46.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 053.00 | 125 053.00 | | 125 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 747.00 | -1.00 | 29 747.00 | 29 747.00 |
UX Autres créances clients | 222 233.00 | 222 233.00 | | 222 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VB T. V. A. | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 162.00 | 2 283.00 | 115 375.00 | 177 162.00 |
VI Groupe et associés | 348 231.00 | 348 231.00 | | 348 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 162.00 | | | 177 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 503.00 | 104 503.00 | | 104 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 573.00 | 425 826.00 | 29 747.00 | 455 573.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 633.00 | 525 755.00 | 115 375.00 | 700 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 436.00 | 9 949.00 | | 8 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 580.00 | 71 104.00 | | 45 580.00 |
ST Autres comptes | 77 647.00 | 63 795.00 | | 77 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 078.00 | 87 756.00 | | 91 078.00 |
YT Sous‐traitance | 219 158.00 | 295 511.00 | | 219 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 23 955.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 678.00 | | | 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | 4 617.00 | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 340.00 | 14 566.00 | | 9 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 268.00 | 183 934.00 | | 172 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 372.00 | 205 506.00 | | 180 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 140.00 | 542 121.00 | | 434 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |