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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 972.00 | 5 089.00 | 18 883.00 | 23 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 965.00 | 21 027.00 | 1 937.00 | 22 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 741.00 | 53 493.00 | 92 248.00 | 145 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 584.00 | 10 581.00 | 20 003.00 | 30 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 665.00 | 96 989.00 | 140 676.00 | 237 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 495.00 | | 109 495.00 | 109 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 709.00 | 3 063.00 | 83 646.00 | 86 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 707.00 | | 305 707.00 | 305 707.00 |
BZ Autres créances | 189 008.00 | | 189 008.00 | 189 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 997.00 | 190.00 | 19 807.00 | 19 997.00 |
CF Disponibilités | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 737.00 | | 111 737.00 | 111 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 324.00 | 3 253.00 | 840 071.00 | 843 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 989.00 | 100 242.00 | 980 747.00 | 1 080 989.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 403.00 | 6 799.00 | 7 604.00 | 14 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 141.00 | 323 789.00 | | 50 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 143 937.00 | 143 937.00 | | 143 937.00 |
DH Report à nouveau | -31 301.00 | 58 858.00 | | -31 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 134.00 | -363 807.00 | | -69 134.00 |
DL TOTAL (I) | 101 265.00 | 170 399.00 | | 101 265.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 068.00 | 177 346.00 | | 261 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 425.00 | 348 231.00 | | 359 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 438.00 | 125 053.00 | | 150 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 711.00 | 50 003.00 | | 72 711.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 20.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 482.00 | 700 654.00 | | 844 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 747.00 | 906 053.00 | | 980 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 923.00 | 525 755.00 | | 660 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 623 485.00 | | 623 485.00 | 623 485.00 |
FG Production vendue services | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 547.00 | | 624 547.00 | 624 547.00 |
FM Production stockée | | | -14 247.00 | |
FN Production immobilisée | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 181.00 | 2 548.00 | | 1 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 255.00 | 25 000.00 | | 16 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 255.00 | 60 000.00 | | 16 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 745.00 | -60 000.00 | | 283 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 478.00 | -74 977.00 | | -75 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 539.00 | 935 471.00 | | 949 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 673.00 | 1 299 279.00 | | 1 018 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 134.00 | -363 807.00 | | -69 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 977.00 | | 7 688.00 | 229 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 553.00 | | 850.00 | 13 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 972.00 | | 6 000.00 | 17 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 705.00 | | | 168 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 747.00 | | 838.00 | 29 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 926.00 | 25 482.00 | | 60 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20.00 | 6 779.00 | | 20.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 4 361.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 178.00 | 14 342.00 | | 60 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 933.00 | 3 063.00 | 21 933.00 | 21 933.00 |
6T Sur comptes clients | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133.00 | 190.00 | 133.00 | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 081.00 | 3 253.00 | 35 499.00 | 46 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 081.00 | 3 253.00 | 35 499.00 | 81 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 063.00 | 35 366.00 | |
UG ‐ Financières | | 190.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 438.00 | 150 438.00 | | 150 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
UX Autres créances clients | 305 707.00 | 305 707.00 | | 305 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 009.00 | 27 451.00 | 140 016.00 | 211 009.00 |
VI Groupe et associés | 359 425.00 | 359 425.00 | | 359 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 009.00 | | | 211 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 848.00 | 144 848.00 | | 144 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 737.00 | 111 737.00 | | 111 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 036.00 | 606 452.00 | 30 584.00 | 637 036.00 |
VW T.V.A. | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 482.00 | 660 923.00 | 140 016.00 | 844 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 827.00 | 8 436.00 | | 4 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 943.00 | 45 580.00 | | 93 943.00 |
ST Autres comptes | 80 963.00 | 77 647.00 | | 80 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 042.00 | 91 078.00 | | 96 042.00 |
YT Sous‐traitance | 149 274.00 | 219 158.00 | | 149 274.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 678.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 350.00 | 904.00 | | 4 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 177.00 | 9 340.00 | | 9 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 229.00 | 172 268.00 | | 122 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 987.00 | 180 372.00 | | 139 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 222.00 | 434 140.00 | | 420 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |