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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 794.00 | 8 076.00 | 718.00 | 8 794.00 |
AH Fonds commercial | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
AP Constructions | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 722.00 | 116 639.00 | 127 083.00 | 243 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 044.00 | 60 912.00 | 34 133.00 | 95 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 151.00 | 222 586.00 | 219 565.00 | 442 151.00 |
BT Marchandises | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 915.00 | | 162 915.00 | 162 915.00 |
BZ Autres créances | 207 120.00 | | 207 120.00 | 207 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 999.00 | | 431 999.00 | 431 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 150.00 | 222 586.00 | 651 565.00 | 874 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 865.00 | | | 107 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
DH Report à nouveau | 163 990.00 | | | 163 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
DL TOTAL (I) | 336 654.00 | | | 336 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 078.00 | | | 151 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 440.00 | | | 88 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 911.00 | | | 314 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 565.00 | | | 651 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 911.00 | | | 314 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 935 661.00 | | 935 661.00 | 935 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 661.00 | | 935 661.00 | 935 661.00 |
FM Production stockée | | | -11 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 756.00 | | | 128 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 366.00 | | | 1 133 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 927.00 | | | 1 123 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 813.00 | | | 172 813.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 172 813.00 | | | 172 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 074.00 | | 145 570.00 | 409 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 3 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 493.00 | 442 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 250.00 | 375 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 548.00 | | 840.00 | 62 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 245.00 | | 144 730.00 | 343 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 576.00 | 21 537.00 | 20 528.00 | 221 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | 1 429.00 | | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 929.00 | 20 108.00 | 20 528.00 | 214 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 974.00 | 150 974.00 | | 150 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 419.00 | 69 419.00 | | 69 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 135 924.00 | 135 924.00 | | 135 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VB T. V. A. | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VC Groupe et associés | 161 273.00 | 161 273.00 | | 161 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 511.00 | | | 86 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 072.00 | 370 035.00 | 3 037.00 | 373 072.00 |
VW T.V.A. | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 911.00 | 314 911.00 | | 314 911.00 |