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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 394.00 | 9 141.00 | 254.00 | 9 394.00 |
AH Fonds commercial | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
AP Constructions | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 734.00 | 181 608.00 | 92 126.00 | 273 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 053.00 | 81 591.00 | 23 463.00 | 105 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 772.00 | 309 299.00 | 173 473.00 | 482 772.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 591.00 | | 264 591.00 | 264 591.00 |
BZ Autres créances | 171 328.00 | | 171 328.00 | 171 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 926.00 | | 534 926.00 | 534 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 698.00 | 309 299.00 | 708 399.00 | 1 017 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 865.00 | 107 865.00 | | 107 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
DH Report à nouveau | 139 170.00 | 200 301.00 | | 139 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 572.00 | -61 131.00 | | 11 572.00 |
DL TOTAL (I) | 314 366.00 | 302 794.00 | | 314 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 843.00 | 249 165.00 | | 211 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465.00 | 442.00 | | 3 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 510.00 | 130 889.00 | | 114 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 148.00 | 71 038.00 | | 62 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 033.00 | 453 600.00 | | 394 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 399.00 | 756 394.00 | | 708 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 033.00 | 453 600.00 | | 394 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 257.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 772.00 | | 5 600.00 | 477 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 482 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 63 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 988.00 | | 600.00 | 63 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 747.00 | | 5 000.00 | 410 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 227.00 | 22 072.00 | | 287 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 841.00 | 300.00 | | 8 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 387.00 | 21 772.00 | | 278 387.00 |