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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 160 112.00 | | 160 112.00 | 160 112.00 |
AN Terrains | 457 347.00 | 452 774.00 | 4 573.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 506.00 | 1 698 426.00 | 5 080.00 | 1 703 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 570.00 | 2 154 917.00 | 9 653.00 | 2 164 570.00 |
BZ Autres créances | 150 081.00 | | 150 081.00 | 150 081.00 |
CF Disponibilités | 263 711.00 | | 263 711.00 | 263 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 793.00 | | 413 793.00 | 413 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 475.00 | 2 154 917.00 | 583 558.00 | 2 738 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 448.00 | 680 448.00 | | 680 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -785 405.00 | -755 970.00 | | -785 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 881.00 | -29 436.00 | | -32 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 625.00 | 1 460.00 | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | -133 213.00 | -99 497.00 | | -133 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 706 550.00 | 754 576.00 | | 706 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 550.00 | 754 576.00 | | 706 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | 17 655.00 | | 10 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 220.00 | 17 655.00 | | 10 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 558.00 | 672 735.00 | | 583 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 096.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 1 351.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | 1 351.00 | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 862.00 | 49 970.00 | | 48 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 743.00 | 79 406.00 | | 81 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 881.00 | -29 436.00 | | -32 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 570.00 | | | 2 164 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 164 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 164 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 570.00 | | | 2 164 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 048.00 | 3 096.00 | | 1 699 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 048.00 | 3 096.00 | | 1 699 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 754 576.00 | | 48 026.00 | 754 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 576.00 | | 48 026.00 | 754 576.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VP Divers | 150 081.00 | 150 081.00 | | 150 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 081.00 | 150 081.00 | | 150 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |