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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 457 347.00 | 452 774.00 | 4 573.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 506.00 | 1 702 564.00 | 943.00 | 1 703 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 570.00 | 2 159 054.00 | 5 516.00 | 2 164 570.00 |
BZ Autres créances | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CF Disponibilités | 330 606.00 | | 330 606.00 | 330 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 269.00 | | 342 269.00 | 342 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 839.00 | 2 159 054.00 | 347 785.00 | 2 506 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 448.00 | 680 448.00 | | 680 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -869 878.00 | -844 985.00 | | -869 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 924.00 | -24 893.00 | | -47 924.00 |
DL TOTAL (I) | -233 354.00 | -185 430.00 | | -233 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 564 660.00 | 611 715.00 | | 564 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 660.00 | 611 715.00 | | 564 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 214.00 | 13 375.00 | | 16 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 479.00 | 13 375.00 | | 16 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 785.00 | 439 660.00 | | 347 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 479.00 | 13 375.00 | | 16 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 981.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 055.00 | 49 038.00 | | 47 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 979.00 | 73 930.00 | | 94 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 924.00 | -24 893.00 | | -47 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 570.00 | | | 2 164 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 164 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 164 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 570.00 | | | 2 164 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 471.00 | 810.00 | | 1 705 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 471.00 | 810.00 | | 1 705 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611 715.00 | | 47 055.00 | 611 715.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 452 774.00 | | | 452 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 774.00 | | | 452 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064 489.00 | | 47 055.00 | 1 064 489.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |