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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251 912.00 | 1 397 417.00 | 854 494.00 | 2 251 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 142.00 | 1 428 648.00 | 918 494.00 | 2 347 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 176.00 | | 772 176.00 | 772 176.00 |
BZ Autres créances | 250 153.00 | | 250 153.00 | 250 153.00 |
CF Disponibilités | 886 780.00 | | 886 780.00 | 886 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 909 110.00 | | 1 909 110.00 | 1 909 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 252.00 | 1 428 648.00 | 2 827 604.00 | 4 256 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 177 051.00 | 1 076 800.00 | | 1 177 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 653.00 | 100 250.00 | | 42 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 704.00 | 1 287 051.00 | | 1 329 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 226.00 | 480 287.00 | | 347 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 997.00 | 548 757.00 | | 924 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 442.00 | 254 070.00 | | 212 442.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 900.00 | 1 296 278.00 | | 1 497 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 604.00 | 2 583 330.00 | | 2 827 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 336.00 | 1 037 052.00 | | 1 352 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 997.00 | 924 997.00 | | 924 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 772 176.00 | 772 176.00 | | 772 176.00 |
VB T. V. A. | 167 478.00 | 167 478.00 | | 167 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 226.00 | 201 663.00 | 145 563.00 | 347 226.00 |
VI Groupe et associés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 330.00 | 1 022 330.00 | | 1 022 330.00 |
VW T.V.A. | 129 365.00 | 129 365.00 | | 129 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 900.00 | 1 352 337.00 | 145 563.00 | 1 497 900.00 |