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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811 242.00 | 1 136 981.00 | 674 261.00 | 1 811 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 122.00 | 1 148 861.00 | 738 261.00 | 1 887 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 826.00 | | 476 826.00 | 476 826.00 |
BZ Autres créances | 290 557.00 | | 290 557.00 | 290 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 801 255.00 | | 801 255.00 | 801 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 638.00 | | 1 668 638.00 | 1 668 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 761.00 | 1 148 861.00 | 2 406 900.00 | 3 555 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 219 704.00 | 1 177 051.00 | | 1 219 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 447.00 | 42 653.00 | | 50 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 151.00 | 1 329 704.00 | | 1 380 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 910.00 | 347 226.00 | | 201 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 286.00 | 924 997.00 | | 624 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 317.00 | 212 442.00 | | 187 317.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 748.00 | 1 497 900.00 | | 1 026 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 900.00 | 2 827 604.00 | | 2 406 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 041.00 | 1 352 336.00 | | 969 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 286.00 | 624 286.00 | | 624 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 476 826.00 | 476 826.00 | | 476 826.00 |
VB T. V. A. | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 910.00 | 144 203.00 | 57 706.00 | 201 910.00 |
VI Groupe et associés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 281.00 | 220 281.00 | | 220 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 382.00 | 767 382.00 | | 767 382.00 |
VW T.V.A. | 96 813.00 | 96 813.00 | | 96 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 746.00 | 969 039.00 | 57 706.00 | 1 026 746.00 |