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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 916.00 | 9 618.00 | 5 298.00 | 14 916.00 |
040 Immobilisations financières | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 689.00 | 12 759.00 | 17 930.00 | 30 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
060 Stock marchandises | 360 172.00 | | 360 172.00 | 360 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 955.00 | | 201 955.00 | 201 955.00 |
072 Créances – Autres | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
084 Disponibilités | 40 258.00 | | 40 258.00 | 40 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 620 448.00 | | 620 448.00 | 620 448.00 |
110 Total général Actif | 651 137.00 | 12 759.00 | 638 378.00 | 651 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 030.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |