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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 341.00 | 4 358.00 | 2 982.00 | 7 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 426.00 | 24 939.00 | 47 486.00 | 72 426.00 |
040 Immobilisations financières | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 399.00 | 29 298.00 | 63 101.00 | 92 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
060 Stock marchandises | 1 038 503.00 | | 1 038 503.00 | 1 038 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
072 Créances – Autres | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
084 Disponibilités | 92 817.00 | | 92 817.00 | 92 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 174 597.00 | | 1 174 597.00 | 1 174 597.00 |
110 Total général Actif | 1 266 997.00 | 29 298.00 | 1 237 699.00 | 1 266 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 664 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 233 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 943 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 237 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 327 334.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |