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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
AP Constructions | 19 980.00 | 5 582.00 | 14 398.00 | 19 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 165.00 | 29 255.00 | 4 910.00 | 34 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 517.00 | 21 918.00 | 12 599.00 | 34 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 722.00 | 56 755.00 | 133 967.00 | 190 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 985.00 | | 118 985.00 | 118 985.00 |
BZ Autres créances | 86 137.00 | | 86 137.00 | 86 137.00 |
CF Disponibilités | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 856.00 | | 246 856.00 | 246 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 578.00 | 56 755.00 | 380 824.00 | 437 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 514.00 | 48 031.00 | | 178 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 517.00 | 130 483.00 | | -104 517.00 |
DL TOTAL (I) | 84 997.00 | 189 514.00 | | 84 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 628.00 | 213 927.00 | | 138 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 32.00 | | 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 684.00 | 78 894.00 | | 53 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 327.00 | 98 978.00 | | 63 327.00 |
EA Autres dettes | 37 486.00 | 35 265.00 | | 37 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 827.00 | 429 119.00 | | 295 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 824.00 | 618 633.00 | | 380 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 492.00 | 300 139.00 | | 184 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 372.00 | | 38 532.00 | 215 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 182.00 | 190 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 95 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 182.00 | 88 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 132.00 | | 35 712.00 | 106 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | 2 820.00 | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 109.00 | 12 803.00 | 4 157.00 | 48 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 109.00 | 12 803.00 | 4 157.00 | 48 109.00 |