| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
AP Constructions | 19 980.00 | 8 436.00 | 11 544.00 | 19 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 295.00 | 30 794.00 | 4 501.00 | 35 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 517.00 | 28 018.00 | 6 499.00 | 34 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 802.00 | 67 248.00 | 124 555.00 | 191 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 916.00 | | 184 916.00 | 184 916.00 |
BZ Autres créances | 57 088.00 | | 57 088.00 | 57 088.00 |
CF Disponibilités | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 346.00 | | 321 346.00 | 321 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 148.00 | 67 248.00 | 445 900.00 | 513 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 997.00 | 178 514.00 | | 73 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 160.00 | -104 517.00 | | 64 160.00 |
DL TOTAL (I) | 149 157.00 | 84 997.00 | | 149 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 331.00 | 138 628.00 | | 109 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 679.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 646.00 | 53 684.00 | | 99 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 403.00 | 63 327.00 | | 69 403.00 |
EA Autres dettes | 15 741.00 | 37 486.00 | | 15 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 744.00 | 295 827.00 | | 296 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 900.00 | 380 824.00 | | 445 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 390.00 | 184 492.00 | | 185 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 722.00 | | 3 880.00 | 190 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 191 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 662.00 | | 1 130.00 | 88 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | 2 750.00 | 6 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 755.00 | 10 493.00 | | 56 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 755.00 | 10 493.00 | | 56 755.00 |