| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 494 171.00 | | 494 171.00 | 494 171.00 |
BZ Autres créances | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
CF Disponibilités | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 062.00 | | 40 062.00 | 40 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 233.00 | | 534 233.00 | 534 233.00 |
CU Autres participations | 494 171.00 | | 494 171.00 | 494 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 201 163.00 | 208 631.00 | | 201 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 062.00 | -7 468.00 | | 32 062.00 |
DL TOTAL (I) | 241 585.00 | 209 523.00 | | 241 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 146.00 | 174 655.00 | | 147 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 178.00 | 142 178.00 | | 142 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 969.00 | | 2 990.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 403.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 649.00 | 320 205.00 | | 292 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 233.00 | 529 728.00 | | 534 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 515.00 | 174 165.00 | | 174 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 938.00 | 7 468.00 | | 7 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 062.00 | -7 468.00 | | 32 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 171.00 | | | 494 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 171.00 | | | 494 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VC Groupe et associés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 146.00 | 29 012.00 | 118 134.00 | 147 146.00 |
VI Groupe et associés | 142 178.00 | 142 178.00 | | 142 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 649.00 | 174 515.00 | 118 134.00 | 292 649.00 |