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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 488 171.00 | | 488 171.00 | 488 171.00 |
BZ Autres créances | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
CF Disponibilités | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 320.00 | | 75 320.00 | 75 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 491.00 | | 563 491.00 | 563 491.00 |
CU Autres participations | 488 171.00 | | 488 171.00 | 488 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 221 480.00 | 227 424.00 | | 221 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 627.00 | -5 943.00 | | 71 627.00 |
DL TOTAL (I) | 301 467.00 | 229 840.00 | | 301 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 015.00 | 90 541.00 | | 61 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 178.00 | 167 489.00 | | 198 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 3 042.00 | | 2 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 023.00 | 264 412.00 | | 262 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 491.00 | 494 252.00 | | 563 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 484.00 | 204 013.00 | | 231 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 161.00 | -403.00 | | -1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 416.00 | | | 82 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 789.00 | 5 943.00 | | 10 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 627.00 | -5 943.00 | | 71 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 171.00 | | | 494 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 488 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 488 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 171.00 | | | 494 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VC Groupe et associés | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 015.00 | 30 475.00 | 30 540.00 | 61 015.00 |
VI Groupe et associés | 198 178.00 | 198 178.00 | | 198 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 023.00 | 231 484.00 | 30 540.00 | 262 023.00 |