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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 730.00 | 137 730.00 | | 137 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 824.00 | 185 824.00 | | 185 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BZ Autres créances | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
CF Disponibilités | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 154.00 | | 58 154.00 | 58 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 979.00 | 185 824.00 | 58 154.00 | 243 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
DG Autres réserves | 183 683.00 | | | 183 683.00 |
DH Report à nouveau | -794 893.00 | | | -794 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
DL TOTAL (I) | -195 638.00 | | | -195 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 781.00 | | | 72 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 222.00 | | | 179 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 792.00 | | | 253 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 792.00 | | | 253 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 824.00 | | | 185 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 065.00 | | | 177 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 824.00 | | | 185 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 065.00 | | | 177 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 222.00 | 179 222.00 | | 179 222.00 |
UX Autres créances clients | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VB T. V. A. | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VI Groupe et associés | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 792.00 | 253 792.00 | | 253 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
ST Autres comptes | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YT Sous‐traitance | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590.00 | | | 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 270.00 | | | 37 270.00 |