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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 420.00 | 15 925.00 | 5 494.00 | 21 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 795.00 | 36 475.00 | 12 319.00 | 48 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 176.00 | 33 098.00 | 420 078.00 | 453 176.00 |
BZ Autres créances | 135 351.00 | | 135 351.00 | 135 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 283 940.00 | | 283 940.00 | 283 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 032.00 | 33 098.00 | 881 934.00 | 915 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 827.00 | 69 573.00 | 894 253.00 | 963 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 073 953.00 | 1 073 953.00 | | 1 073 953.00 |
DH Report à nouveau | -1 160 504.00 | -1 144 076.00 | | -1 160 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 621.00 | -16 428.00 | | 436 621.00 |
DL TOTAL (I) | 406 437.00 | -30 184.00 | | 406 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 123.00 | 359 684.00 | | 157 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 062.00 | 228 581.00 | | 233 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 936.00 | 47 469.00 | | 96 936.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 200.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 817.00 | 635 934.00 | | 487 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 253.00 | 605 750.00 | | 894 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 817.00 | 635 934.00 | | 487 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 828.00 | | 19 005.00 | 81 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 575.00 | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 038.00 | 48 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 463.00 | 21 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 528.00 | | 5 355.00 | 42 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 13 650.00 | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 690.00 | 2 248.00 | 26 463.00 | 60 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 140.00 | 2 248.00 | 26 463.00 | 40 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 098.00 | | 10 000.00 | 43 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 098.00 | | 10 000.00 | 43 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 098.00 | | 10 000.00 | 43 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 123.00 | 157 123.00 | | 157 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 062.00 | 233 062.00 | | 233 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 825.00 | 6 823.00 |
UX Autres créances clients | 413 459.00 | 413 459.00 | | 413 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 718.00 | 39 715.00 | | 39 718.00 |
VB T. V. A. | 131 296.00 | 131 296.00 | | 131 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 117.00 | 590 292.00 | 6 825.00 | 597 117.00 |
VW T.V.A. | 96 269.00 | 96 269.00 | | 96 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 817.00 | 487 817.00 | | 487 817.00 |