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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 525.00 | 21 883.00 | 4 642.00 | 26 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 409.00 | 20 046.00 | 9 363.00 | 29 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 199.00 | 41 929.00 | 31 270.00 | 73 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 983.00 | 33 098.00 | 319 885.00 | 352 983.00 |
BZ Autres créances | 161 391.00 | | 161 391.00 | 161 391.00 |
CF Disponibilités | 133 708.00 | | 133 708.00 | 133 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 257.00 | 33 098.00 | 640 159.00 | 673 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 456.00 | 75 027.00 | 671 429.00 | 746 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 073 953.00 | 1 073 953.00 | | 1 073 953.00 |
DH Report à nouveau | -723 883.00 | -1 160 504.00 | | -723 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 569.00 | 436 621.00 | | -125 569.00 |
DL TOTAL (I) | 280 867.00 | 406 437.00 | | 280 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 397.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 849.00 | 157 123.00 | | 152 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 675.00 | 233 062.00 | | 131 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 684.00 | 96 936.00 | | 75 684.00 |
EA Autres dettes | 30 315.00 | 299.00 | | 30 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 562.00 | 487 817.00 | | 390 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 429.00 | 894 253.00 | | 671 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 397.00 | | 39.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 849.00 | | | 152 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 157.00 | 493 579.00 | 726 736.00 | 233 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 157.00 | 493 579.00 | 726 736.00 | 233 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 490.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 710.00 | 1 867.00 | | 26 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 710.00 | 1 967.00 | | 26 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 710.00 | 34 523.00 | | -26 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 477.00 | 1 171 741.00 | | 733 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 047.00 | 735 121.00 | | 859 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 569.00 | 436 621.00 | | -125 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 795.00 | | 24 404.00 | 48 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | 5 975.00 | 20 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 420.00 | | 7 989.00 | 21 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | | 10 440.00 | 6 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 475.00 | 5 454.00 | | 36 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 550.00 | 1 333.00 | | 20 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 925.00 | 4 120.00 | | 15 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 849.00 | 152 849.00 | | 152 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 675.00 | 131 675.00 | | 131 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 265.00 | 6 825.00 | 10 440.00 | 17 265.00 |
UX Autres créances clients | 313 265.00 | 313 265.00 | | 313 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
VB T. V. A. | 158 968.00 | 158 968.00 | | 158 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 898.00 | 537 458.00 | 10 440.00 | 547 898.00 |
VW T.V.A. | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 562.00 | 390 562.00 | | 390 562.00 |