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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 461.00 | 26 434.00 | 2 028.00 | 28 461.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 689.00 | 27 502.00 | 76 188.00 | 103 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
084 Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
110 Total général Actif | 178 938.00 | 27 502.00 | 151 437.00 | 178 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 232.00 | 147 775.00 | | 182 232.00 |
230 Autres produits | 848.00 | 2 590.00 | | 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 080.00 | 150 365.00 | | 183 080.00 |
242 Autres charges externes. | 82 596.00 | 61 981.00 | | 82 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 1 827.00 | | 1 635.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 413.00 | 56 370.00 | | 58 413.00 |
252 Charges sociales | 24 395.00 | 23 028.00 | | 24 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 793.00 | 2 670.00 | | 2 793.00 |
262 Autres charges | 358.00 | 82.00 | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 190.00 | 145 959.00 | | 170 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 891.00 | 4 406.00 | | 12 891.00 |
294 Charges financières | 1 996.00 | 2 090.00 | | 1 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 386.00 | 1 838.00 | | 1 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 509.00 | 478.00 | | 9 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 689.00 | | | 103 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |