| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 661.00 | 28 594.00 | 7 067.00 | 35 661.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 929.00 | 29 662.00 | 81 267.00 | 110 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 875.00 | | 92 875.00 | 92 875.00 |
072 Créances – Autres | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
084 Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 159.00 | | 121 159.00 | 121 159.00 |
110 Total général Actif | 232 088.00 | 29 662.00 | 202 426.00 | 232 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 182.00 | 107 137.00 | | 99 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 509.00 | 26 296.00 | | 47 509.00 |
230 Autres produits | 24 991.00 | 34.00 | | 24 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 682.00 | 133 467.00 | | 171 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 977.00 | 12 510.00 | | 12 977.00 |
242 Autres charges externes. | 73 099.00 | 58 947.00 | | 73 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | 1 321.00 | | 1 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 656.00 | 31 629.00 | | 32 656.00 |
252 Charges sociales | 18 202.00 | 18 169.00 | | 18 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 569.00 | 350.00 | | 569.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 10.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 985.00 | 122 937.00 | | 138 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 697.00 | 10 530.00 | | 32 697.00 |
294 Charges financières | 1 021.00 | 1 152.00 | | 1 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 803.00 | 335.00 | | 1 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 873.00 | 9 043.00 | | 29 873.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 729.00 | | | 103 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |