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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 434.00 | | 1 670 434.00 | 1 670 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 396.00 | 89 184.00 | 149 212.00 | 238 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 738.00 | 28 863.00 | 7 875.00 | 36 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 569.00 | 118 047.00 | 1 827 522.00 | 1 945 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
BZ Autres créances | 65 816.00 | | 65 816.00 | 65 816.00 |
CF Disponibilités | 65 702.00 | | 65 702.00 | 65 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 332.00 | | 144 332.00 | 144 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 901.00 | 118 047.00 | 1 971 854.00 | 2 089 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 855.00 | 4 948.00 | | 140 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 135.00 | 225 907.00 | | 262 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 990.00 | 1 220 855.00 | | 1 392 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 900.00 | 449 437.00 | | 369 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 589.00 | 5 789.00 | | 20 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 014.00 | 39 064.00 | | 66 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 776.00 | 60 429.00 | | 70 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 001.00 | | |
EA Autres dettes | 51 586.00 | 52 801.00 | | 51 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 864.00 | 613 521.00 | | 578 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 854.00 | 1 834 376.00 | | 1 971 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 014.00 | 66 014.00 | | 66 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 900.00 | 176 688.00 | 168 609.00 | 369 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 776.00 | 70 776.00 | | 70 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 630.00 | 78 630.00 | | 78 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 864.00 | 385 652.00 | 168 609.00 | 578 864.00 |