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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 824 410.00 | | 1 824 410.00 | 1 824 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 396.00 | 142 074.00 | 96 323.00 | 238 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 433.00 | 29 182.00 | 18 251.00 | 47 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 240.00 | 171 256.00 | 1 938 984.00 | 2 110 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BZ Autres créances | 38 524.00 | | 38 524.00 | 38 524.00 |
CF Disponibilités | 543 113.00 | | 543 113.00 | 543 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 305.00 | | 586 305.00 | 586 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 545.00 | 171 256.00 | 2 525 289.00 | 2 696 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 511.00 | | | 357 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 308.00 | | | 226 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 818.00 | | | 1 573 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 814.00 | | | 570 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 563.00 | | | 201 563.00 |
EA Autres dettes | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 357.00 | | | 899 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 289.00 | | | 2 525 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 388.00 | | | 414 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 855.00 | 34 056.00 | 4 655.00 | 141 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 855.00 | 34 056.00 | 4 655.00 | 141 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 563.00 | 201 563.00 | | 201 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 814.00 | 85 845.00 | 484 969.00 | 570 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 357.00 | 414 388.00 | 484 969.00 | 899 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |