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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 845.00 | 108.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 953.00 | 10 845.00 | 20 108.00 | 30 953.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 689 772.00 | | 689 772.00 | 689 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 725.00 | 10 845.00 | 709 880.00 | 720 725.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 800.00 | 754 800.00 | | 754 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DH Report à nouveau | -32 113.00 | | | -32 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 825.00 | -32 113.00 | | -22 825.00 |
DL TOTAL (I) | 700 303.00 | 723 128.00 | | 700 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 6 078.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 718.00 | 7 109.00 | | 6 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599.00 | 1 667.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 577.00 | 14 853.00 | | 9 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 880.00 | 737 982.00 | | 709 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563.00 | 1 259.00 | | 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 389.00 | 33 372.00 | | 23 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 825.00 | -32 113.00 | | -22 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528.00 | 318.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | 318.00 | | 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |