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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 753.00 | 10 953.00 | 24 800.00 | 35 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 590.00 | | 354 590.00 | 354 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 343.00 | 10 953.00 | 379 390.00 | 390 343.00 |
CU Autres participations | 34 800.00 | 10 000.00 | 24 800.00 | 34 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 800.00 | 369 800.00 | | 369 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DH Report à nouveau | -15 538.00 | | | -15 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 334.00 | -15 538.00 | | -10 334.00 |
DL TOTAL (I) | 344 431.00 | 354 765.00 | | 344 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 828.00 | 29 195.00 | | 29 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 2 118.00 | | 3 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937.00 | 1 204.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 959.00 | 32 518.00 | | 34 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 390.00 | 387 283.00 | | 379 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 959.00 | 32 518.00 | | 34 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 162.00 | | | -3 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 334.00 | 15 538.00 | | 10 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 334.00 | -15 538.00 | | -10 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953.00 | | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VI Groupe et associés | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 541.00 | 2 399.00 | | 2 541.00 |
ST Autres comptes | 1 567.00 | 1 734.00 | | 1 567.00 |
YW Taxe professionnelle | | -39.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 86.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 872.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 108.00 | 4 133.00 | | 4 108.00 |