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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 461.00 | | 2 570 461.00 | 2 570 461.00 |
BZ Autres créances | 97 611.00 | | 97 611.00 | 97 611.00 |
CF Disponibilités | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 464.00 | | 125 464.00 | 125 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 925.00 | | 2 695 925.00 | 2 695 925.00 |
CU Autres participations | 2 570 461.00 | | 2 570 461.00 | 2 570 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 725.00 | -262 350.00 | | -278 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 751.00 | -16 376.00 | | -30 751.00 |
DL TOTAL (I) | 590 524.00 | 621 275.00 | | 590 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102 311.00 | 2 299 463.00 | | 2 102 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 6 657.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 401.00 | 2 306 120.00 | | 2 105 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 925.00 | 2 927 395.00 | | 2 695 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 306 120.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73.00 | 6 028.00 | | 73.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 824.00 | 22 404.00 | | 30 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 751.00 | -16 376.00 | | -30 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 461.00 | | | 2 570 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 570 461.00 | | | 2 570 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 570 461.00 | | | 2 570 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570 461.00 | | | 2 570 461.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VI Groupe et associés | 2 102 311.00 | 2 102 311.00 | | 2 102 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 611.00 | 97 611.00 | | 97 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 401.00 | 2 105 401.00 | | 2 105 401.00 |