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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 460.00 | | 2 570 460.00 | 2 570 460.00 |
BZ Autres créances | 99 495.00 | | 99 495.00 | 99 495.00 |
CF Disponibilités | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 281.00 | | 106 281.00 | 106 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 742.00 | | 2 676 742.00 | 2 676 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
CU Autres participations | 2 570 460.00 | | 2 570 460.00 | 2 570 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 753.00 | -343 689.00 | | -371 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 391.00 | -28 064.00 | | -28 391.00 |
DL TOTAL (I) | 499 855.00 | 528 246.00 | | 499 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174 599.00 | 2 148 311.00 | | 2 174 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 035.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 887.00 | 2 150 346.00 | | 2 176 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 742.00 | 2 678 593.00 | | 2 676 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287.00 | 2 150 346.00 | | 2 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | 52.00 | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 397.00 | 28 116.00 | | 28 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 391.00 | -28 064.00 | | -28 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 461.00 | | | 2 570 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 570 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570 461.00 | | | 2 570 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VI Groupe et associés | 2 174 600.00 | | 2 174 600.00 | 2 174 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 495.00 | 6 695.00 | 92 800.00 | 99 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 887.00 | 2 287.00 | 2 174 600.00 | 2 176 887.00 |