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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 438.00 | | 329 438.00 | 329 438.00 |
BZ Autres créances | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 109.00 | | 343 109.00 | 343 109.00 |
CU Autres participations | 329 150.00 | | 329 150.00 | 329 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 267.00 | -146 920.00 | | -153 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 798.00 | -6 347.00 | | -249 798.00 |
DL TOTAL (I) | -402 065.00 | -152 267.00 | | -402 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 454.00 | 661 257.00 | | 691 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | 5 172.00 | | 6 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422.00 | 76.00 | | 1 422.00 |
EA Autres dettes | 45 267.00 | 19 000.00 | | 45 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 174.00 | 685 505.00 | | 745 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 109.00 | 533 238.00 | | 343 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 150.00 | | | 255 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 143.00 | | | -255 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 508.00 | 326.00 | | 12 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 306.00 | 6 673.00 | | 262 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 798.00 | -6 347.00 | | -249 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VC Groupe et associés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 691 454.00 | 691 454.00 | | 691 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 174.00 | 745 174.00 | | 745 174.00 |