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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 880.00 | 857.00 | 4 023.00 | 4 880.00 |
040 Immobilisations financières | 329 438.00 | | 329 438.00 | 329 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 318.00 | 857.00 | 333 462.00 | 334 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 201.00 | | 40 201.00 | 40 201.00 |
110 Total général Actif | 374 519.00 | 857.00 | 373 662.00 | 374 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -403 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -399 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 704 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 753 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 772 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 857.00 | | | 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 438.00 | | | 329 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 213.00 | | | 3 213.00 |