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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 167.00 | 16 420.00 | 25 748.00 | 42 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 167.00 | 16 420.00 | 50 748.00 | 67 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
072 Créances – Autres | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
084 Disponibilités | 116 323.00 | | 116 323.00 | 116 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 371.00 | | 137 371.00 | 137 371.00 |
110 Total général Actif | 204 538.00 | 16 420.00 | 188 118.00 | 204 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 727.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 144.00 | 288 599.00 | | 248 144.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 149.00 | 288 610.00 | | 248 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 183.00 | 157 850.00 | | 133 183.00 |
242 Autres charges externes. | 41 614.00 | 45 490.00 | | 41 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | 1 376.00 | | 1 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 585.00 | 37 210.00 | | 38 585.00 |
252 Charges sociales | 250.00 | | | 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 319.00 | 7 335.00 | | 7 319.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 318.00 | 249 264.00 | | 222 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 831.00 | 39 346.00 | | 25 831.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 165.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
294 Charges financières | 373.00 | 368.00 | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | 6 004.00 | | 4 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 261.00 | 33 139.00 | | 26 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 176.00 | | | 32 176.00 |